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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 312.00 | 41 849.00 | 10 462.00 | 52 312.00 |
AH Fonds commercial | 872 522.00 | | 872 522.00 | 872 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 128.00 | 346 206.00 | 17 921.00 | 364 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 997.00 | 168 207.00 | 22 791.00 | 190 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 124.00 | 556 262.00 | 926 862.00 | 1 483 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BT Marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
BZ Autres créances | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
CF Disponibilités | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 013.00 | | 159 013.00 | 159 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 147.00 | 556 262.00 | 1 093 884.00 | 1 650 147.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 625.00 | | | -152 625.00 |
DL TOTAL (I) | -128 246.00 | | | -128 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 722.00 | | | 760 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 175.00 | | | 128 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 772.00 | | | 278 772.00 |
EA Autres dettes | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 130.00 | | | 1 222 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 884.00 | | | 1 093 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 260.00 | | | 630 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 125.00 | | 14 999.00 | 1 468 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 522.00 | | | 872 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 126.00 | | 14 999.00 | 540 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 924.00 | 80 339.00 | | 475 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 387.00 | 10 462.00 | | 31 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 537.00 | 69 876.00 | | 444 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 175.00 | 128 175.00 | | 128 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 233.00 | 333 233.00 | | 333 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 722.00 | 168 852.00 | 591 870.00 | 760 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 131.00 | 91 481.00 | 2 650.00 | 94 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 130.00 | 630 260.00 | 591 870.00 | 1 222 130.00 |