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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
AN Terrains | 251 751.00 | 106 871.00 | 144 880.00 | 251 751.00 |
AP Constructions | 383 855.00 | 341 262.00 | 42 593.00 | 383 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 263.00 | 623 158.00 | 231 105.00 | 854 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 350.00 | 244 012.00 | 109 338.00 | 353 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 407.00 | 1 330 794.00 | 547 612.00 | 1 878 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BN En cours de production de biens | 253 506.00 | | 253 506.00 | 253 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 909.00 | | 1 018 909.00 | 1 018 909.00 |
BZ Autres créances | 222 963.00 | | 222 963.00 | 222 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261 675.00 | | 2 261 675.00 | 2 261 675.00 |
CF Disponibilités | 805 941.00 | | 805 941.00 | 805 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 336.00 | | 4 649 336.00 | 4 649 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 743.00 | 1 330 794.00 | 5 196 948.00 | 6 527 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 281.00 | 554 065.00 | | 578 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 232.00 | 675 232.00 | | 675 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 157.00 | 150 694.00 | | 190 157.00 |
DG Autres réserves | 1 667 082.00 | 1 588 155.00 | | 1 667 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 191.00 | 315 705.00 | | 335 191.00 |
DK Provisions réglementées | 65 374.00 | 84 164.00 | | 65 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 318.00 | 3 368 017.00 | | 3 511 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 345.00 | 71 803.00 | | 56 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 691.00 | 341 634.00 | | 430 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 886.00 | 237 892.00 | | 229 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 116.00 | 101 363.00 | | 403 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 219.00 | 428 083.00 | | 549 219.00 |
EA Autres dettes | 16 370.00 | 257 906.00 | | 16 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 629.00 | 1 438 683.00 | | 1 685 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 948.00 | 4 806 701.00 | | 5 196 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 540.00 | 1 169 005.00 | | 1 420 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 680.00 | | 57 082.00 | 1 833 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 10 555.00 | 1 878 407.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 15 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 10 145.00 | 1 843 221.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 085.00 | | 57 082.00 | 1 798 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 778.00 | 116 765.00 | 8 748.00 | 1 222 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 006.00 | 892.00 | 410.00 | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 771.00 | 115 872.00 | 8 338.00 | 1 207 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 580.00 | 430 580.00 | | 430 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 116.00 | 403 116.00 | | 403 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 874.00 | 114 874.00 | | 114 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 909.00 | | | 1 018 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VB T. V. A. | 167 791.00 | | | 167 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 345.00 | 21 142.00 | 35 202.00 | 56 345.00 |
VI Groupe et associés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VP Divers | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 173.00 | 1 287 606.00 | 5 567.00 | 1 293 173.00 |
VW T.V.A. | 260 772.00 | 260 772.00 | | 260 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 743.00 | 1 420 540.00 | 35 202.00 | 1 455 743.00 |