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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 734.00 | 15 592.00 | 142.00 | 15 734.00 |
AN Terrains | 251 751.00 | 131 777.00 | 119 974.00 | 251 751.00 |
AP Constructions | 383 855.00 | 361 227.00 | 22 628.00 | 383 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 591.00 | 800 089.00 | 258 501.00 | 1 058 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 370.00 | 327 176.00 | 142 194.00 | 469 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 393.00 | 1 635 862.00 | 564 530.00 | 2 200 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
BN En cours de production de biens | 663 111.00 | | 663 111.00 | 663 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 940.00 | | 520 940.00 | 520 940.00 |
BZ Autres créances | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 413 675.00 | | 2 413 675.00 | 2 413 675.00 |
CF Disponibilités | 723 947.00 | | 723 947.00 | 723 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 179.00 | | 4 560 179.00 | 4 560 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 573.00 | 1 635 862.00 | 5 124 710.00 | 6 760 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 858.00 | 498 134.00 | | 408 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 232.00 | 675 232.00 | | 675 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 814.00 | 252 733.00 | | 285 814.00 |
DG Autres réserves | 1 869 786.00 | 1 802 905.00 | | 1 869 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 163.00 | 267 524.00 | | 450 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DK Provisions réglementées | 28 684.00 | 37 567.00 | | 28 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 147.00 | 3 534 095.00 | | 3 723 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 530.00 | 85 300.00 | | 86 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 440.00 | 620 662.00 | | 501 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 419 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 030.00 | 297 507.00 | | 360 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 650.00 | 265 885.00 | | 441 650.00 |
EA Autres dettes | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 563.00 | 1 688 747.00 | | 1 401 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 710.00 | 5 222 845.00 | | 5 124 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 221 747.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 501 440.00 | | | 501 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 694.00 | | 104 338.00 | 2 098 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 2 200 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 2 163 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | | 104 338.00 | 2 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 671.00 | 129 830.00 | 2 638.00 | 1 508 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 511.00 | 82.00 | | 15 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 160.00 | 129 749.00 | 2 638.00 | 1 493 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 567.00 | | 8 883.00 | 37 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 567.00 | | 8 883.00 | 37 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 104.00 | 133 321.00 | 352 783.00 | 486 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 031.00 | 360 031.00 | | 360 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 883.00 | 225 883.00 | | 225 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 520 941.00 | 520 941.00 | | 520 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 530.00 | 49 940.00 | 47 609.00 | 86 530.00 |
VI Groupe et associés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 868.00 | 691 868.00 | | 691 868.00 |
VW T.V.A. | 132 796.00 | 132 796.00 | | 132 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 564.00 | 1 012 191.00 | 400 392.00 | 1 401 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |