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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
AN Terrains | 251 751.00 | 115 173.00 | 136 578.00 | 251 751.00 |
AP Constructions | 383 855.00 | 347 917.00 | 35 938.00 | 383 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 205.00 | 684 669.00 | 279 535.00 | 964 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 421.00 | 278 676.00 | 134 744.00 | 413 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 813.00 | 1 441 927.00 | 607 885.00 | 2 049 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
BN En cours de production de biens | 462 136.00 | | 462 136.00 | 462 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 697.00 | | 604 697.00 | 604 697.00 |
BZ Autres créances | 216 656.00 | | 216 656.00 | 216 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261 675.00 | | 2 261 675.00 | 2 261 675.00 |
CF Disponibilités | 842 229.00 | | 842 229.00 | 842 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 363.00 | | 4 532 363.00 | 4 532 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 176.00 | 1 441 927.00 | 5 140 248.00 | 6 582 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 400.00 | 578 281.00 | | 580 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 232.00 | 675 232.00 | | 675 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 720.00 | 190 157.00 | | 226 720.00 |
DG Autres réserves | 1 750 879.00 | 1 667 082.00 | | 1 750 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 102.00 | 335 191.00 | | 208 102.00 |
DK Provisions réglementées | 53 132.00 | 65 374.00 | | 53 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 467.00 | 3 511 318.00 | | 3 494 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 947.00 | 56 345.00 | | 67 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 558.00 | 430 691.00 | | 511 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 735.00 | 229 886.00 | | 252 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 046.00 | 403 116.00 | | 434 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 493.00 | 549 219.00 | | 379 493.00 |
EA Autres dettes | | 16 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 645 781.00 | 1 685 629.00 | | 1 645 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 248.00 | 5 196 948.00 | | 5 140 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 045.00 | 1 420 540.00 | | 1 393 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 407.00 | | 184 661.00 | 1 878 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 256.00 | 2 049 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 256.00 | 2 013 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 221.00 | | 183 268.00 | 1 843 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 695.00 | | 1 393.00 | 19 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 794.00 | 124 388.00 | 13 256.00 | 1 330 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 304.00 | 124 388.00 | 13 256.00 | 1 315 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 349.00 | 498 349.00 | | 498 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 046.00 | 434 046.00 | | 434 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 604 697.00 | | | 604 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
VI Groupe et associés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 358.00 | | | 140 358.00 |
VP Divers | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 823.00 | 908 863.00 | 6 960.00 | 915 823.00 |
VW T.V.A. | 186 541.00 | 186 541.00 | | 186 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 045.00 | 1 393 045.00 | | 1 393 045.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 489.00 | | | 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |