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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 734.00 | 15 510.00 | 223.00 | 15 734.00 |
AN Terrains | 251 751.00 | 123 475.00 | 128 276.00 | 251 751.00 |
AP Constructions | 383 855.00 | 354 572.00 | 29 283.00 | 383 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 458.00 | 724 124.00 | 254 333.00 | 978 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 804.00 | 290 987.00 | 156 816.00 | 447 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 694.00 | 1 508 670.00 | 590 023.00 | 2 098 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
BN En cours de production de biens | 465 083.00 | | 465 083.00 | 465 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 880.00 | | 787 880.00 | 787 880.00 |
BZ Autres créances | 125 363.00 | | 125 363.00 | 125 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 393 675.00 | | 2 393 675.00 | 2 393 675.00 |
CF Disponibilités | 708 895.00 | | 708 895.00 | 708 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 822.00 | | 4 632 822.00 | 4 632 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 516.00 | 1 508 670.00 | 5 222 845.00 | 6 731 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 134.00 | 580 400.00 | | 498 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 232.00 | 675 232.00 | | 675 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 733.00 | 226 720.00 | | 252 733.00 |
DG Autres réserves | 1 802 905.00 | 1 750 879.00 | | 1 802 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 524.00 | 208 102.00 | | 267 524.00 |
DK Provisions réglementées | 37 567.00 | 53 132.00 | | 37 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 095.00 | 3 494 467.00 | | 3 534 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 300.00 | 67 947.00 | | 85 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 662.00 | 511 558.00 | | 620 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 390.00 | 252 735.00 | | 419 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 507.00 | 434 046.00 | | 297 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 885.00 | 379 493.00 | | 265 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 747.00 | 1 645 781.00 | | 1 688 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 845.00 | 5 140 248.00 | | 5 222 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 747.00 | 1 393 045.00 | | 1 221 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 813.00 | | | 2 049 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 234.00 | | | 2 013 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 928.00 | 122 136.00 | 55 393.00 | 1 441 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | 21.00 | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 438.00 | 122 115.00 | 55 393.00 | 1 426 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 133.00 | | 15 565.00 | 53 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 133.00 | | 15 565.00 | 53 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 100.00 | 506 100.00 | | 506 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 507.00 | 297 507.00 | | 297 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 787 880.00 | 787 880.00 | | 787 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 301.00 | 37 692.00 | 47 609.00 | 85 301.00 |
VI Groupe et associés | 114 563.00 | 114 563.00 | | 114 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VP Divers | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 438.00 | 990 477.00 | 6 960.00 | 997 438.00 |
VW T.V.A. | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 356.00 | 1 221 747.00 | 47 609.00 | 1 269 356.00 |