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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 626.00 | 13 981.00 | 1 645.00 | 15 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 386.00 | 151 252.00 | 6 134.00 | 157 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 105.00 | 165 233.00 | 22 872.00 | 188 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BN En cours de production de biens | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 426.00 | 10 000.00 | 175 426.00 | 185 426.00 |
BZ Autres créances | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CF Disponibilités | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 388.00 | 10 000.00 | 254 388.00 | 264 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 493.00 | 175 233.00 | 277 260.00 | 452 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
DG Autres réserves | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
DH Report à nouveau | -34 261.00 | | | -34 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 371.00 | -34 261.00 | | -32 371.00 |
DL TOTAL (I) | 67 427.00 | 99 798.00 | | 67 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463.00 | 5 457.00 | | 5 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 494.00 | 82 455.00 | | 136 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 059.00 | 94 642.00 | | 66 059.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 833.00 | 182 554.00 | | 209 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 260.00 | 282 352.00 | | 277 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 833.00 | 182 554.00 | | 209 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 323.00 | | 1 350.00 | 205 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 568.00 | 188 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 568.00 | 173 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 231.00 | | 1 350.00 | 190 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 649.00 | 8 152.00 | 18 568.00 | 175 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 649.00 | 8 152.00 | 18 568.00 | 175 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 494.00 | 136 494.00 | | 136 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UX Autres créances clients | 148 683.00 | | | 148 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 358.00 | 213 358.00 | | 213 358.00 |
VW T.V.A. | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 833.00 | 209 833.00 | | 209 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 944.00 | 10 635.00 | | 8 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 681.00 | 3 740.00 | | 5 681.00 |
ST Autres comptes | 66 724.00 | 70 866.00 | | 66 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 122.00 | 53 126.00 | | 56 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 207 686.00 | 225 057.00 | | 207 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 802.00 | 7 274.00 | | 91 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 269.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 211.00 | 10 904.00 | | 9 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 606.00 | -9 419.00 | | 176 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 096.00 | 1 201.00 | | 101 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 016.00 | 360 063.00 | | 428 016.00 |