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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 698.00 | 14 794.00 | 6 905.00 | 21 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 066.00 | 83 686.00 | 15 380.00 | 99 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 700.00 | 98 480.00 | 37 221.00 | 135 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BN En cours de production de biens | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 960.00 | 18 520.00 | 126 440.00 | 144 960.00 |
BZ Autres créances | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CF Disponibilités | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 860.00 | 18 520.00 | 243 340.00 | 261 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 560.00 | 116 999.00 | 280 561.00 | 397 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
DG Autres réserves | 111 639.00 | 115 745.00 | | 111 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238.00 | -4 106.00 | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 153 515.00 | 149 277.00 | | 153 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 150 054.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 017.00 | 80 162.00 | | 52 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 881.00 | 86 418.00 | | 71 881.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 046.00 | 319 712.00 | | 127 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 561.00 | 468 989.00 | | 280 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 046.00 | 319 712.00 | | 127 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 059.00 | | 6 641.00 | 129 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 123.00 | | 6 641.00 | 114 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 768.00 | 12 712.00 | | 85 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 768.00 | 12 712.00 | | 85 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 602.00 | 9 918.00 | | 8 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 602.00 | 9 918.00 | | 8 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602.00 | 9 918.00 | | 8 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 123 019.00 | 123 019.00 | | 123 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 984.00 | 156 984.00 | | 156 984.00 |
VW T.V.A. | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 046.00 | 127 046.00 | | 127 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 825.00 | 7 455.00 | | 8 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 805.00 | 6 278.00 | | 5 805.00 |
ST Autres comptes | 70 270.00 | 62 273.00 | | 70 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 201.00 | 73 804.00 | | 71 201.00 |
YT Sous‐traitance | 223 548.00 | 227 942.00 | | 223 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 616.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -5.00 | 257.00 | | -5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 820.00 | 7 712.00 | | 8 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 637.00 | 128 283.00 | | 146 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 910.00 | 71 240.00 | | 49 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 824.00 | 381 914.00 | | 370 824.00 |