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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 057.00 | 13 499.00 | 1 558.00 | 15 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 066.00 | 72 268.00 | 26 798.00 | 99 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 059.00 | 85 768.00 | 43 292.00 | 129 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BN En cours de production de biens | 72 541.00 | | 72 541.00 | 72 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 406.00 | 8 602.00 | 142 804.00 | 151 406.00 |
BZ Autres créances | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
CF Disponibilités | 161 233.00 | | 161 233.00 | 161 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 299.00 | 8 602.00 | 425 697.00 | 434 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 358.00 | 94 369.00 | 468 989.00 | 563 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
DG Autres réserves | 115 745.00 | 71 128.00 | | 115 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106.00 | 44 617.00 | | -4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 149 277.00 | 153 383.00 | | 149 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 054.00 | | | 150 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 6 965.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 162.00 | 68 991.00 | | 80 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 418.00 | 92 355.00 | | 86 418.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 10 995.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 712.00 | 179 305.00 | | 319 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 989.00 | 332 689.00 | | 468 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 712.00 | 179 305.00 | | 319 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 416.00 | | 1 643.00 | 127 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 480.00 | | 1 643.00 | 112 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 759.00 | 13 009.00 | | 72 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 759.00 | 13 009.00 | | 72 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 141 367.00 | 141 367.00 | | 141 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VB T. V. A. | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 054.00 | 150 054.00 | | 150 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 095.00 | 180 745.00 | 8 350.00 | 189 095.00 |
VW T.V.A. | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 712.00 | 319 712.00 | | 319 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | 9 729.00 | | 7 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 278.00 | 8 588.00 | | 6 278.00 |
ST Autres comptes | 62 273.00 | 73 459.00 | | 62 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 804.00 | 64 662.00 | | 73 804.00 |
YT Sous‐traitance | 227 942.00 | 395 841.00 | | 227 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 262.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 712.00 | 9 991.00 | | 7 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 283.00 | 204 815.00 | | 128 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 240.00 | 72 413.00 | | 71 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 914.00 | 542 549.00 | | 381 914.00 |