| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 626.00 | 14 425.00 | 1 201.00 | 15 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 386.00 | 152 575.00 | 4 811.00 | 157 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 105.00 | 167 000.00 | 21 105.00 | 188 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BN En cours de production de biens | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 452.00 | | 163 452.00 | 163 452.00 |
BZ Autres créances | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CF Disponibilités | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 901.00 | | 255 901.00 | 255 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 006.00 | 167 000.00 | 277 006.00 | 444 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
DG Autres réserves | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
DH Report à nouveau | -66 633.00 | -34 261.00 | | -66 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 187.00 | -32 371.00 | | 4 187.00 |
DL TOTAL (I) | 71 613.00 | 67 427.00 | | 71 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323.00 | 5 463.00 | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 354.00 | 136 494.00 | | 114 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 717.00 | 66 059.00 | | 85 717.00 |
EA Autres dettes | | 1 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 393.00 | 209 833.00 | | 205 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 006.00 | 277 260.00 | | 277 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 393.00 | 209 833.00 | | 205 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 387.00 | 477 111.00 | 815 498.00 | 338 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 387.00 | 477 111.00 | 815 498.00 | 338 387.00 |
FM Production stockée | | | -15 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 30 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 986.00 | 10 691.00 | | 8 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | 6 192.00 | | 4 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 704.00 | 6 192.00 | | 4 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 665.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 665.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 457.00 | 5 527.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 891.00 | 834 857.00 | | 825 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 704.00 | 867 229.00 | | 821 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 187.00 | -32 371.00 | | 4 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 105.00 | | | 188 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 012.00 | | | 173 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 233.00 | 1 767.00 | | 165 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 233.00 | 1 767.00 | | 165 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UX Autres créances clients | 163 452.00 | | | 163 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 610.00 | 189 610.00 | | 189 610.00 |
VW T.V.A. | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 393.00 | 205 393.00 | | 205 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 023.00 | 8 944.00 | | 10 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 188.00 | 5 681.00 | | 6 188.00 |
ST Autres comptes | 62 336.00 | 66 724.00 | | 62 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 922.00 | 56 122.00 | | 55 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 156 890.00 | 207 686.00 | | 156 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 321.00 | 91 802.00 | | 27 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 286.00 | 9 211.00 | | 10 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 693.00 | 176 606.00 | | 151 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 982.00 | 101 096.00 | | 75 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 656.00 | 428 016.00 | | 308 656.00 |