| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 312.00 | 95 022.00 | 79 290.00 | 174 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 572.00 | 460 647.00 | 220 925.00 | 681 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 102 814.00 | | 102 814.00 | 102 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 362.00 | | 365 362.00 | 365 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 934.00 | 460 647.00 | 586 287.00 | 1 046 934.00 |
CU Autres participations | 382 491.00 | 365 625.00 | 16 866.00 | 382 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 596 087.00 | | | 596 087.00 |
DH Report à nouveau | -46 663.00 | | | -46 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 769.00 | | | -59 769.00 |
DL TOTAL (I) | 531 578.00 | | | 531 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 287.00 | | | 586 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 376.00 | 5 100.00 | 412 476.00 | 407 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 376.00 | 5 100.00 | 412 476.00 | 407 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 581.00 | |
GE Autres charges | | | 36 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 853.00 | | | 415 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 622.00 | | | 475 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 769.00 | | | -59 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 798.00 | | 8 774.00 | 672 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 538.00 | | 8 774.00 | 165 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 260.00 | | | 507 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 441.00 | 17 581.00 | | 77 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 441.00 | 17 581.00 | | 77 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 625.00 | | | 365 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 625.00 | | | 365 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 317.00 | 64 547.00 | 124 770.00 | 189 317.00 |
VW T.V.A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |