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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 867.00 | 114 480.00 | 66 387.00 | 180 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 127.00 | 480 105.00 | 208 022.00 | 688 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
BZ Autres créances | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 255.00 | | 353 255.00 | 353 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 382.00 | 480 105.00 | 561 277.00 | 1 041 382.00 |
CU Autres participations | 382 491.00 | 365 625.00 | 16 866.00 | 382 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 596 087.00 | | | 596 087.00 |
DH Report à nouveau | -106 432.00 | | | -106 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 660.00 | | | -35 660.00 |
DL TOTAL (I) | 495 918.00 | | | 495 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 277.00 | | | 561 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 594.00 | | 384 594.00 | 384 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 594.00 | | 384 594.00 | 384 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 458.00 | |
GE Autres charges | | | 32 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -773.00 | | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 122.00 | | | 393 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 782.00 | | | 428 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 660.00 | | | -35 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 572.00 | | 6 555.00 | 681 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 312.00 | | 6 555.00 | 174 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 260.00 | | | 507 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 022.00 | 19 458.00 | | 95 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 022.00 | 19 458.00 | | 95 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 625.00 | | | 365 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 625.00 | | | 365 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 162.00 | 90 392.00 | 124 770.00 | 215 162.00 |
VW T.V.A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |