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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 099.00 | 37 745.00 | 27 353.00 | 65 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 868.00 | 37 745.00 | 37 123.00 | 74 868.00 |
BZ Autres créances | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 548.00 | | 152 548.00 | 152 548.00 |
CF Disponibilités | 93 617.00 | | 93 617.00 | 93 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 469.00 | | 257 469.00 | 257 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 337.00 | 37 745.00 | 294 592.00 | 332 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 596 087.00 | | | 596 087.00 |
DH Report à nouveau | -252 671.00 | | | -252 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 050.00 | | | -133 050.00 |
DL TOTAL (I) | 252 289.00 | | | 252 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 592.00 | | | 294 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 602.00 | | 188 602.00 | 188 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 602.00 | | 188 602.00 | 188 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GE Autres charges | | | 20 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 140.00 | | | 500 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 162.00 | | | 500 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 162.00 | | | -500 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 502.00 | | | 555 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 552.00 | | | 688 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 050.00 | | | -133 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 681.00 | | | 663 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 491.00 | 9 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 813.00 | 74 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 322.00 | 65 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 420.00 | | | 156 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 260.00 | | | 507 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 551.00 | 8 867.00 | 88 672.00 | 117 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 551.00 | 8 867.00 | 88 672.00 | 117 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 625.00 | | 365 625.00 | 365 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 625.00 | | 365 625.00 | 365 625.00 |
UG ‐ Financières | | | 365 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 074.00 | 11 304.00 | 9 770.00 | 21 074.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
ST Autres comptes | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
YT Sous‐traitance | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 075.00 | | | 86 075.00 |