| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 420.00 | 108 004.00 | 48 416.00 | 156 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 681.00 | 473 629.00 | 190 051.00 | 663 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
BZ Autres créances | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 548.00 | | 152 548.00 | 152 548.00 |
CF Disponibilités | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 568.00 | | 274 568.00 | 274 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 248.00 | 473 629.00 | 464 619.00 | 938 248.00 |
CU Autres participations | 382 491.00 | 365 625.00 | 16 866.00 | 382 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 596 087.00 | | | 596 087.00 |
DH Report à nouveau | -142 092.00 | | | -142 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 597.00 | | | -106 597.00 |
DL TOTAL (I) | 389 321.00 | | | 389 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 619.00 | | | 464 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 981.00 | | 232 981.00 | 232 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 981.00 | | 232 981.00 | 232 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 997.00 | |
GE Autres charges | | | 35 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -581.00 | | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 942.00 | | | 244 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 540.00 | | | 351 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 597.00 | | | -106 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 127.00 | | 4 138.00 | 688 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 584.00 | 663 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 584.00 | 156 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 867.00 | | 4 138.00 | 180 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 260.00 | | | 507 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 480.00 | 15 997.00 | 22 473.00 | 114 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 480.00 | 15 997.00 | 22 473.00 | 114 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 625.00 | | | 365 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 625.00 | | | 365 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |