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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 987.00 | | 114 987.00 | 114 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 640.00 | | 595 640.00 | 595 640.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 464.00 | | 622 464.00 | 622 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 987.00 | | | 114 987.00 |
CU Autres participations | 480 653.00 | | 480 653.00 | 480 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 109.00 | 390 109.00 | | 390 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 67 746.00 | 50 424.00 | | 67 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 795.00 | 17 322.00 | | 17 795.00 |
DL TOTAL (I) | 504 997.00 | 487 202.00 | | 504 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 562.00 | 59 544.00 | | 39 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 848.00 | 19 914.00 | | 19 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 149.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 564.00 | 56 158.00 | | 52 564.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 467.00 | 138 766.00 | | 117 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 464.00 | 625 968.00 | | 622 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 379.00 | 118 740.00 | | 98 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 897.00 | | 186 897.00 | 186 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 897.00 | | 186 897.00 | 186 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 886.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 048.00 | 15 369.00 | | 15 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 056.00 | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 945.00 | 200 847.00 | | 201 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 150.00 | 183 524.00 | | 184 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 795.00 | 17 322.00 | | 17 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 404.00 | | 274 037.00 | 620 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 801.00 | 595 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 801.00 | 595 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 404.00 | | 274 037.00 | 620 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 987.00 | 114 987.00 | | 114 987.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 562.00 | 20 474.00 | 19 089.00 | 39 562.00 |
VI Groupe et associés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 467.00 | 98 379.00 | 19 089.00 | 117 467.00 |