| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 046.00 | | 500 046.00 | 500 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 879.00 | | 810 879.00 | 810 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
CF Disponibilités | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 173.00 | | 875 173.00 | 875 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 326.00 | | | 500 326.00 |
CU Autres participations | 310 553.00 | | 310 553.00 | 310 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 109.00 | 390 109.00 | | 390 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 272 536.00 | 119 198.00 | | 272 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 163.00 | 153 339.00 | | 15 163.00 |
DL TOTAL (I) | 707 155.00 | 691 992.00 | | 707 155.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 606.00 | 19 848.00 | | 67 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 423.00 | 5 836.00 | | 20 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 990.00 | 43 629.00 | | 78 990.00 |
EA Autres dettes | | 22 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 018.00 | 94 575.00 | | 167 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 173.00 | 786 567.00 | | 875 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 018.00 | 94 575.00 | | 167 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 995.00 | | 173 995.00 | 173 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 995.00 | | 173 995.00 | 173 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 140 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 140 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 544.00 | 177 000.00 | | 7 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 544.00 | -37 000.00 | | -3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 4 261.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 080.00 | 519 514.00 | | 193 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 917.00 | 366 175.00 | | 177 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 163.00 | 153 339.00 | | 15 163.00 |