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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 936.00 | | 263 936.00 | 263 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 490.00 | 20 900.00 | 553 590.00 | 574 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BZ Autres créances | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CF Disponibilités | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 119.00 | 20 900.00 | 607 219.00 | 628 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 936.00 | | | 263 936.00 |
CU Autres participations | 310 553.00 | 20 900.00 | 289 653.00 | 310 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 109.00 | 390 109.00 | | 390 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 316 061.00 | 287 699.00 | | 316 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 371.00 | 28 362.00 | | -282 371.00 |
DL TOTAL (I) | 453 145.00 | 735 516.00 | | 453 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 346.00 | 85 151.00 | | 105 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 18 587.00 | | 15 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 623.00 | 31 353.00 | | 33 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 074.00 | 135 091.00 | | 154 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 219.00 | 870 608.00 | | 607 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 074.00 | 135 091.00 | | 154 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 877.00 | | 186 877.00 | 186 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 877.00 | | 186 877.00 | 186 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 269.00 | 18 948.00 | | 12 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 000.00 | 288.00 | | 275 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 000.00 | 568.00 | | 275 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 000.00 | 712.00 | | -275 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 5 056.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 150.00 | 209 180.00 | | 199 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 522.00 | 180 819.00 | | 481 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 371.00 | 28 362.00 | | -282 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 898.00 | | 37 695.00 | 816 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 104.00 | 574 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 104.00 | 574 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 898.00 | | 37 695.00 | 816 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 900.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 936.00 | 263 936.00 | | 263 936.00 |
UX Autres créances clients | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 932.00 | 291 932.00 | | 291 932.00 |
VW T.V.A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 074.00 | 154 074.00 | | 154 074.00 |