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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 981.00 | 20 900.00 | 426 081.00 | 446 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CF Disponibilités | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 662.00 | 20 900.00 | 460 762.00 | 481 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
CU Autres participations | 310 553.00 | 20 900.00 | 289 653.00 | 310 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 109.00 | 390 109.00 | | 390 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 33 689.00 | 316 061.00 | | 33 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 271.00 | -282 371.00 | | -134 271.00 |
DL TOTAL (I) | 318 874.00 | 453 145.00 | | 318 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 431.00 | 105 346.00 | | 117 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 15 105.00 | | 5 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 995.00 | 33 623.00 | | 18 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 888.00 | 154 074.00 | | 141 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 762.00 | 607 219.00 | | 460 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 888.00 | 154 074.00 | | 141 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 431.00 | | | 117 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 202.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 275 000.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | -275 000.00 | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 387.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 004.00 | 199 150.00 | | 178 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 275.00 | 481 522.00 | | 312 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 271.00 | -282 371.00 | | -134 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 490.00 | | 30 226.00 | 574 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 735.00 | 446 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 735.00 | 446 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 490.00 | | 30 226.00 | 574 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 428.00 | 136 428.00 | | 136 428.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 888.00 | 141 888.00 | | 141 888.00 |