| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AP Constructions | 167 912.00 | 77 912.00 | 90 000.00 | 167 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237 481.00 | 2 021 757.00 | 215 723.00 | 2 237 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 154.00 | 97 926.00 | 1 228.00 | 99 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 720.00 | 2 229 595.00 | 325 125.00 | 2 554 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 975.00 | | 816 975.00 | 816 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 006.00 | | 780 006.00 | 780 006.00 |
BZ Autres créances | 361 375.00 | | 361 375.00 | 361 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 852 600.00 | | 852 600.00 | 852 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 479.00 | | 3 843 479.00 | 3 843 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 199.00 | 2 229 595.00 | 4 168 604.00 | 6 398 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 810.00 | | | 470 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 633.00 | | | 1 394 633.00 |
DK Provisions réglementées | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 828.00 | | | 1 963 828.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 777.00 | | | 1 538 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 119.00 | | | 369 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
EA Autres dettes | 87 451.00 | | | 87 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 776.00 | | | 2 166 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 604.00 | | | 4 168 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 776.00 | | | 2 166 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 897 144.00 | 35 584.00 | 4 932 727.00 | 4 897 144.00 |
FG Production vendue services | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 737.00 | 35 584.00 | 4 976 321.00 | 4 940 737.00 |
FM Production stockée | | | 130 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 736 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358 564.00 | | | 1 358 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 617.00 | | | -11 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 165.00 | | | 682 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 074.00 | | | 6 772 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 441.00 | | | 5 377 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 633.00 | | | 1 394 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 420.00 | | 18 300.00 | 2 570 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 2 554 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 2 504 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 871.00 | | 11 676.00 | 2 526 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 549.00 | | 6 624.00 | 11 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 504.00 | 172 091.00 | 34 000.00 | 2 091 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 504.00 | 172 091.00 | 34 000.00 | 2 059 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 000.00 | | 15 000.00 | 105 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 000.00 | 15 000.00 | 270 000.00 | 293 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 000.00 | 15 000.00 | 285 000.00 | 398 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 270 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 119.00 | 369 119.00 | | 369 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UX Autres créances clients | 780 006.00 | | | 780 006.00 |
VB T. V. A. | 274 181.00 | | | 274 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 777.00 | 1 538 777.00 | | 1 538 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 068.00 | 1 162 068.00 | | 1 162 068.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 776.00 | 2 166 776.00 | | 2 166 776.00 |