| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 558.00 | 36 582.00 | 2 975.00 | 39 558.00 |
AN Terrains | 955.00 | 51.00 | 903.00 | 955.00 |
AP Constructions | 256 177.00 | 109 928.00 | 146 248.00 | 256 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 767.00 | 2 139 422.00 | 249 345.00 | 2 388 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 964.00 | 96 388.00 | 16 576.00 | 112 964.00 |
BF Prêts | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 507.00 | 2 382 373.00 | 441 134.00 | 2 823 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711 625.00 | | 1 711 625.00 | 1 711 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 646.00 | | 343 646.00 | 343 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 708.00 | | 653 708.00 | 653 708.00 |
BZ Autres créances | 449 035.00 | | 449 035.00 | 449 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 285 653.00 | | 285 653.00 | 285 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 181.00 | | 3 917 181.00 | 3 917 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 688.00 | 2 382 373.00 | 4 358 315.00 | 6 740 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 867 644.00 | | | 1 867 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
DK Provisions réglementées | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 218.00 | | | 2 014 218.00 |
DP Provisions pour risques | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 916.00 | | | 2 055 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 365.00 | | | 142 365.00 |
EA Autres dettes | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 534.00 | | | 2 286 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 315.00 | | | 4 358 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 534.00 | | | 2 286 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 785 600.00 | | 5 785 600.00 | 5 785 600.00 |
FG Production vendue services | 115 176.00 | | 115 176.00 | 115 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900 777.00 | | 5 900 777.00 | 5 900 777.00 |
FM Production stockée | | | 22 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 075 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 119 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 032 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 373.00 | | | 150 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 146.00 | | | 6 161 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 957.00 | | | 6 082 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 971.00 | | 353 972.00 | 2 592 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234.00 | 25 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 436.00 | 2 823 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 201.00 | 2 758 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 093.00 | | 338 972.00 | 2 542 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | 15 000.00 | 11 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 616.00 | 81 462.00 | 95 705.00 | 2 396 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 630.00 | 1 952.00 | | 34 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 986.00 | 79 510.00 | 95 705.00 | 2 361 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 000.00 | | 15 000.00 | 75 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 912.00 | | 29 350.00 | 146 912.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 916.00 | 2 055 916.00 | | 2 055 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
UP Prêts | 13 765.00 | 1 660.00 | | 13 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UX Autres créances clients | 653 708.00 | | | 653 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 236 416.00 | | | 236 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
VP Divers | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 771.00 | | | 132 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 340.00 | 1 139 236.00 | 12 104.00 | 1 151 340.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 534.00 | 2 286 534.00 | | 2 286 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |