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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 558.00 | 42 001.00 | 52 556.00 | 94 558.00 |
AN Terrains | 955.00 | 170.00 | 784.00 | 955.00 |
AP Constructions | 367 475.00 | 144 030.00 | 223 444.00 | 367 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684 300.00 | 2 188 806.00 | 495 493.00 | 2 684 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 264.00 | 97 297.00 | 9 967.00 | 107 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BF Prêts | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 135.00 | 2 472 306.00 | 845 828.00 | 3 318 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796 673.00 | | 1 796 673.00 | 1 796 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 785.00 | | 79 785.00 | 79 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 770.00 | | 372 770.00 | 372 770.00 |
BZ Autres créances | 154 206.00 | | 154 206.00 | 154 206.00 |
CF Disponibilités | 537 195.00 | | 537 195.00 | 537 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 582.00 | | 2 969 582.00 | 2 969 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 718.00 | 2 472 306.00 | 3 815 411.00 | 6 287 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 895 833.00 | | | 1 895 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 708.00 | | | 483 708.00 |
DK Provisions réglementées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 926.00 | | | 2 432 926.00 |
DP Provisions pour risques | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 211.00 | | | 1 028 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 918.00 | | | 290 918.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 922.00 | | | 1 324 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 411.00 | | | 3 815 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 507.00 | | 967 275.00 | 2 823 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 898.00 | 46 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 049.00 | 23 598.00 | 3 318 135.00 | 449 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 049.00 | 21 700.00 | 3 177 260.00 | 449 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 558.00 | | 55 000.00 | 39 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 864.00 | | 889 145.00 | 2 758 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 085.00 | | 23 130.00 | 25 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 373.00 | 108 738.00 | 18 805.00 | 2 382 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 582.00 | 5 418.00 | | 36 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 790.00 | 103 320.00 | 18 805.00 | 2 345 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 000.00 | | 15 000.00 | 60 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 562.00 | | 15 000.00 | 117 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 211.00 | 1 028 211.00 | | 1 028 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 148.00 | 150 148.00 | | 150 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UP Prêts | 26 866.00 | 3 112.00 | 23 753.00 | 26 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 372 770.00 | 372 770.00 | | 372 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 244.00 | 578 490.00 | 23 753.00 | 602 244.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 922.00 | 1 324 922.00 | | 1 324 922.00 |