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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 558.00 | 34 630.00 | 4 928.00 | 39 558.00 |
AP Constructions | 167 912.00 | 92 912.00 | 75 000.00 | 167 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 802.00 | 2 168 501.00 | 94 301.00 | 2 262 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 378.00 | 100 572.00 | 10 806.00 | 111 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 971.00 | 2 396 616.00 | 196 355.00 | 2 592 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 900.00 | | 1 179 900.00 | 1 179 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 874.00 | | 320 874.00 | 320 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 168.00 | | 675 168.00 | 675 168.00 |
BZ Autres créances | 262 061.00 | | 262 061.00 | 262 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 14 350.00 | 685 650.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 102.00 | 14 350.00 | 3 210 752.00 | 3 225 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 074.00 | 2 410 966.00 | 3 407 107.00 | 5 818 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 865 443.00 | | | 1 865 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 201.00 | | | 142 201.00 |
DK Provisions réglementées | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 029.00 | | | 2 091 029.00 |
DP Provisions pour risques | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 533.00 | | | 1 043 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 971.00 | | | 194 971.00 |
EA Autres dettes | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 516.00 | | | 1 258 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 107.00 | | | 3 407 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 516.00 | | | 1 258 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 115 265.00 | | 5 115 265.00 | 5 115 265.00 |
FG Production vendue services | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 257.00 | | 5 124 257.00 | 5 124 257.00 |
FM Production stockée | | | 190 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 021.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 562.00 | | | -4 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 630.00 | | | 5 422 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 428.00 | | | 5 280 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 201.00 | | | 142 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 720.00 | | 45 104.00 | 2 554 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 852.00 | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 852.00 | 2 592 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 542 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 7 558.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 547.00 | | 37 546.00 | 2 504 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 595.00 | 167 021.00 | | 2 229 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 2 630.00 | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 595.00 | 164 391.00 | | 2 197 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 000.00 | | 15 000.00 | 90 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 19 562.00 | | 38 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | 33 912.00 | 15 000.00 | 128 000.00 |
UG ‐ Financières | | 14 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 562.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 533.00 | 1 043 533.00 | | 1 043 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UX Autres créances clients | 675 168.00 | | | 675 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 098.00 | 965 098.00 | | 965 098.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 516.00 | 1 258 516.00 | | 1 258 516.00 |