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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AP Constructions | 46 288.00 | 36 048.00 | 10 240.00 | 46 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 602.00 | 19 410.00 | 192.00 | 19 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 311.00 | 40 888.00 | 4 422.00 | 45 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 834.00 | 97 948.00 | 14 885.00 | 112 834.00 |
BN En cours de production de biens | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
BT Marchandises | 115 831.00 | | 115 831.00 | 115 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 144.00 | | 260 144.00 | 260 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 978.00 | 97 948.00 | 275 030.00 | 372 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 56 617.00 | 55 095.00 | | 56 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 531.00 | 1 522.00 | | 9 531.00 |
DL TOTAL (I) | 82 918.00 | 73 387.00 | | 82 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 567.00 | 19 030.00 | | 27 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 791.00 | 40 146.00 | | 44 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | 313.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 592.00 | 36 089.00 | | 39 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 386.00 | 58 835.00 | | 70 386.00 |
EA Autres dettes | 9 151.00 | 8 300.00 | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 112.00 | 162 713.00 | | 192 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 030.00 | 236 099.00 | | 275 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 487.00 | 162 400.00 | | 191 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 656.00 | 15 326.00 | | 21 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 603.00 | 550.00 | 147 154.00 | 146 603.00 |
FG Production vendue services | 176 252.00 | 3 588.00 | 179 840.00 | 176 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 856.00 | 4 138.00 | 326 994.00 | 322 856.00 |
FM Production stockée | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 133.00 | 592.00 | | 6 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 761.00 | 592.00 | | 11 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 99.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 1 186.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 434.00 | -594.00 | | 11 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | -3 200.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 913.00 | 362 132.00 | | 350 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 381.00 | 360 609.00 | | 341 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 531.00 | 1 522.00 | | 9 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 563.00 | | 6 780.00 | 106 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 112 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 111 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 930.00 | | 6 780.00 | 104 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 978.00 | 3 480.00 | 510.00 | 94 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 375.00 | 3 480.00 | 510.00 | 93 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 487.00 | 191 487.00 | | 191 487.00 |