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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AP Constructions | 45 899.00 | 37 584.00 | 8 315.00 | 45 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 628.00 | 14 949.00 | 679.00 | 15 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 490.00 | 41 934.00 | 3 556.00 | 45 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 651.00 | 96 070.00 | 12 581.00 | 108 651.00 |
BN En cours de production de biens | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
BT Marchandises | 123 332.00 | | 123 332.00 | 123 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
BZ Autres créances | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 020.00 | | 267 020.00 | 267 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 671.00 | 96 070.00 | 279 601.00 | 375 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 66 148.00 | 56 617.00 | | 66 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 019.00 | 9 531.00 | | -5 019.00 |
DL TOTAL (I) | 77 899.00 | 82 918.00 | | 77 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 499.00 | 27 567.00 | | 20 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 362.00 | 44 791.00 | | 49 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | 625.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 596.00 | 39 592.00 | | 50 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 145.00 | 70 386.00 | | 71 145.00 |
EA Autres dettes | 9 068.00 | 9 151.00 | | 9 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 702.00 | 192 112.00 | | 201 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 601.00 | 275 030.00 | | 279 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 670.00 | 191 487.00 | | 200 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 615.00 | 21 656.00 | | 16 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 024.00 | | 137 024.00 | 137 024.00 |
FG Production vendue services | 188 091.00 | -1 788.00 | 186 303.00 | 188 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 115.00 | -1 788.00 | 323 327.00 | 325 115.00 |
FM Production stockée | | | -2 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 327.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 327.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 11 434.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 227.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 852.00 | 350 913.00 | | 322 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 871.00 | 341 381.00 | | 327 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 019.00 | 9 531.00 | | -5 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 834.00 | | 1 166.00 | 112 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 349.00 | 108 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 349.00 | 107 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 200.00 | | 1 166.00 | 111 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 948.00 | 3 433.00 | 5 311.00 | 97 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 345.00 | 3 433.00 | 5 311.00 | 96 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 670.00 | 200 670.00 | | 200 670.00 |