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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AP Constructions | 45 899.00 | 40 860.00 | 5 039.00 | 45 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 668.00 | 41 503.00 | 9 166.00 | 50 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 914.00 | 89 679.00 | 14 235.00 | 103 914.00 |
BN En cours de production de biens | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BT Marchandises | 117 425.00 | | 117 425.00 | 117 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 558.00 | | 171 558.00 | 171 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 473.00 | 89 679.00 | 185 793.00 | 275 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 88 547.00 | 61 281.00 | | 88 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 947.00 | 27 266.00 | | -21 947.00 |
DL TOTAL (I) | 83 370.00 | 105 316.00 | | 83 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 364.00 | 32 194.00 | | 14 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 479.00 | 58 532.00 | | 33 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 665.00 | 30 189.00 | | 33 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 169.00 | 17 025.00 | | 19 169.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 424.00 | 138 587.00 | | 102 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 793.00 | 243 903.00 | | 185 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 324.00 | 138 587.00 | | 101 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 13 113.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 289.00 | | 135 289.00 | 135 289.00 |
FG Production vendue services | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 306.00 | | 141 306.00 | 141 306.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | 2 899.00 | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 102.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | 1 972.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 2 074.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | 57 926.00 | | -1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 731.00 | 266 167.00 | | 142 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 678.00 | 238 900.00 | | 164 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 947.00 | 27 266.00 | | -21 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 755.00 | 5 925.00 | | 83 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 152.00 | 5 925.00 | | 82 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |