| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AP Constructions | 45 899.00 | 41 840.00 | 4 060.00 | 45 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 668.00 | 46 181.00 | 4 487.00 | 50 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 415.00 | 93 838.00 | 8 577.00 | 102 415.00 |
BN En cours de production de biens | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BT Marchandises | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 986.00 | 63.00 | 29 923.00 | 29 986.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 000.00 | 63.00 | 163 937.00 | 164 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 415.00 | 93 901.00 | 172 514.00 | 266 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 66 600.00 | 88 547.00 | | 66 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092.00 | -21 947.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 85 462.00 | 83 370.00 | | 85 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 458.00 | 14 364.00 | | 9 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 268.00 | 33 479.00 | | 33 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 1 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 078.00 | 33 665.00 | | 35 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 501.00 | 19 169.00 | | 8 501.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 052.00 | 102 424.00 | | 87 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 514.00 | 185 793.00 | | 172 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 314.00 | | 160 314.00 | 160 314.00 |
FG Production vendue services | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 759.00 | | 171 759.00 | 171 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 306.00 | -1 878.00 | | 7 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 066.00 | 142 731.00 | | 179 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 974.00 | 164 678.00 | | 176 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092.00 | -21 947.00 | | 2 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 914.00 | | | 103 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 102 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 100 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 281.00 | | | 102 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 679.00 | 5 658.00 | 1 499.00 | 89 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 076.00 | 5 658.00 | 1 499.00 | 88 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VI Groupe et associés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110.00 | | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 952.00 | 86 952.00 | | 86 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 1 758.00 | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 896.00 | 3 419.00 | | 2 896.00 |
ST Autres comptes | 19 146.00 | 27 323.00 | | 19 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 076.00 | 8 769.00 | | 8 076.00 |
YT Sous‐traitance | 2 835.00 | 1 976.00 | | 2 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 116.00 | 1 758.00 | | 1 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 754.00 | 15 779.00 | | 19 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 062.00 | 5 546.00 | | 7 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 953.00 | 41 487.00 | | 32 953.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |