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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 268.00 | | 268 268.00 | 268 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 610.00 | 635 306.00 | 432 304.00 | 1 067 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 462.00 | | 388 462.00 | 388 462.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 550.00 | | 403 550.00 | 403 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 160.00 | 635 306.00 | 835 854.00 | 1 471 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 664.00 | | | 192 664.00 |
CU Autres participations | 793 145.00 | 630 986.00 | 162 159.00 | 793 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 333 711.00 | 314 762.00 | | 333 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 087.00 | 18 948.00 | | 54 087.00 |
DL TOTAL (I) | 611 100.00 | 557 012.00 | | 611 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 96.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 014.00 | 11 376.00 | | 112 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | 8 127.00 | | 17 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 602.00 | 61 368.00 | | 71 602.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 754.00 | 80 968.00 | | 224 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 854.00 | 637 981.00 | | 835 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 754.00 | 80 968.00 | | 224 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 679.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 087.00 | 18 948.00 | | 54 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 627.00 | | 100 002.00 | 971 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 018.00 | 1 063 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 1 067 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 307.00 | | 100 002.00 | 967 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290.00 | 29.00 | | 4 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | 29.00 | | 4 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 145.00 | | 52 159.00 | 683 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 145.00 | | 52 159.00 | 683 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 52 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 268.00 | 192 664.00 | | 268 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 388 462.00 | | | 388 462.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 112 014.00 | 112 014.00 | | 112 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 121.00 | 590 641.00 | 77 480.00 | 668 121.00 |
VW T.V.A. | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 754.00 | 224 754.00 | | 224 754.00 |