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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 261.00 | | 183 261.00 | 183 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 603.00 | 635 306.00 | 354 297.00 | 989 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 227.00 | | 490 227.00 | 490 227.00 |
BZ Autres créances | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 755.00 | | 501 755.00 | 501 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 359.00 | 635 306.00 | 856 053.00 | 1 491 359.00 |
CU Autres participations | 800 145.00 | 630 986.00 | 169 159.00 | 800 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 336 332.00 | 387 799.00 | | 336 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 122.00 | -51 466.00 | | 102 122.00 |
DL TOTAL (I) | 661 755.00 | 559 633.00 | | 661 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 91.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 886.00 | 105 729.00 | | 86 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 8 436.00 | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 492.00 | 88 367.00 | | 87 492.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 38 400.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 297.00 | 241 025.00 | | 194 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 053.00 | 800 659.00 | | 856 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 297.00 | 241 025.00 | | 194 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 968.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 262.00 | 50 000.00 | | 12 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -50 000.00 | | -2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 601.00 | 89 322.00 | | 210 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 479.00 | 140 788.00 | | 108 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 122.00 | -51 466.00 | | 102 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 835.00 | | 37 049.00 | 998 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 281.00 | 985 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 281.00 | 989 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 515.00 | | 37 049.00 | 994 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 986.00 | | | 630 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 986.00 | | | 630 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 261.00 | 158 158.00 | 25 103.00 | 183 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 490 227.00 | 490 227.00 | | 490 227.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 303.00 | 656 199.00 | 25 103.00 | 681 303.00 |
VW T.V.A. | 84 213.00 | 84 213.00 | | 84 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 297.00 | 194 297.00 | | 194 297.00 |