| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 384.00 | | 146 384.00 | 146 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 726.00 | 635 306.00 | 317 420.00 | 952 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 396.00 | | 277 396.00 | 277 396.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 431.00 | | 289 431.00 | 289 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 158.00 | 635 306.00 | 606 852.00 | 1 242 158.00 |
CU Autres participations | 800 145.00 | 630 986.00 | 169 159.00 | 800 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 438 454.00 | 336 332.00 | | 438 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 765.00 | 102 122.00 | | -223 765.00 |
DL TOTAL (I) | 437 989.00 | 661 755.00 | | 437 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 70.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 691.00 | 86 886.00 | | 75 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 847.00 | | 7 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 138.00 | 87 492.00 | | 49 138.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 12 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 862.00 | 194 297.00 | | 168 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 852.00 | 856 053.00 | | 606 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 862.00 | 194 297.00 | | 168 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 603.00 | | | 989 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 877.00 | 948 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 877.00 | 952 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 283.00 | | | 985 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 986.00 | | | 630 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 986.00 | | | 630 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 384.00 | 146 384.00 | | 146 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 277 396.00 | 277 396.00 | | 277 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 076.00 | 435 076.00 | | 435 076.00 |
VW T.V.A. | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 862.00 | 168 862.00 | | 168 862.00 |