| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 493.00 | | 182 493.00 | 182 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 835.00 | 635 306.00 | 363 529.00 | 998 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 662.00 | | 410 662.00 | 410 662.00 |
BZ Autres créances | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CF Disponibilités | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 129.00 | | 437 129.00 | 437 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 965.00 | 635 306.00 | 800 659.00 | 1 435 965.00 |
CU Autres participations | 810 145.00 | 630 986.00 | 179 159.00 | 810 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 387 799.00 | 333 711.00 | | 387 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 466.00 | 54 087.00 | | -51 466.00 |
DL TOTAL (I) | 559 633.00 | 611 100.00 | | 559 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 69.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 729.00 | 112 014.00 | | 105 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 17 068.00 | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 367.00 | 71 602.00 | | 88 367.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | 24 000.00 | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 025.00 | 224 754.00 | | 241 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 659.00 | 835 854.00 | | 800 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 025.00 | 224 754.00 | | 241 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 466.00 | 54 087.00 | | -51 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 610.00 | | 17 000.00 | 1 067 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 774.00 | 994 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 774.00 | 998 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 290.00 | | 17 000.00 | 1 063 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 986.00 | | | 630 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 986.00 | | | 630 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 493.00 | 131 887.00 | | 182 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 410 662.00 | | | 410 662.00 |
VB T. V. A. | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 187.00 | 557 581.00 | 50 606.00 | 608 187.00 |
VW T.V.A. | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 025.00 | 241 025.00 | | 241 025.00 |