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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
AP Constructions | 410 401.00 | 162 403.00 | 247 998.00 | 410 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 776.00 | 230 104.00 | 5 672.00 | 235 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 985.00 | 204 918.00 | 3 067.00 | 207 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 809.00 | | 74 809.00 | 74 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 931.00 | 600 506.00 | 1 041 425.00 | 1 641 931.00 |
BT Marchandises | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 771.00 | 8 038.00 | 63 733.00 | 71 771.00 |
BZ Autres créances | 160 509.00 | | 160 509.00 | 160 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 520.00 | 8 038.00 | 423 482.00 | 431 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 451.00 | 608 545.00 | 1 464 906.00 | 2 073 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 573.00 | 294 573.00 | | 294 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 084.00 | 214 084.00 | | 214 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
DG Autres réserves | 202 153.00 | 193 608.00 | | 202 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 592.00 | 8 545.00 | | -377 592.00 |
DL TOTAL (I) | 362 675.00 | 740 267.00 | | 362 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 822.00 | 253 830.00 | | 259 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 3 973.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 074.00 | 456 174.00 | | 676 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 778.00 | 130 378.00 | | 153 778.00 |
EA Autres dettes | 9 817.00 | 8 162.00 | | 9 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 231.00 | 852 517.00 | | 1 102 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 906.00 | 1 592 784.00 | | 1 464 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 231.00 | 852 517.00 | | 1 102 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 822.00 | 253 830.00 | | 259 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 480.00 | | 1 761 480.00 | 1 761 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 480.00 | | 1 761 480.00 | 1 761 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 336.00 | 12 956.00 | | 10 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 907.00 | 13 581.00 | | 8 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 1 433.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 693.00 | 160 000.00 | | 29 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 760.00 | 161 433.00 | | 29 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 8 904.00 | | 4 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 693.00 | 22 556.00 | | 7 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 268.00 | 31 460.00 | | 12 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 492.00 | 129 973.00 | | 17 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 914.00 | -9 991.00 | | -8 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 625.00 | 2 416 413.00 | | 1 801 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 217.00 | 2 407 868.00 | | 2 179 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 592.00 | 8 545.00 | | -377 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 279.00 | 80 404.00 | | 91 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 285.00 | | | 1 653 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 693.00 | 75 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 353.00 | 1 641 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 854 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 970.00 | | | 711 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 822.00 | | | 857 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 550.00 | 19 617.00 | 3 661.00 | 584 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 468.00 | 19 617.00 | 3 661.00 | 581 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 074.00 | 676 074.00 | | 676 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 212.00 | 92 212.00 | | 92 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
UX Autres créances clients | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VB T. V. A. | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
VC Groupe et associés | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 822.00 | 259 822.00 | | 259 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VP Divers | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 020.00 | 317 020.00 | | 317 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 231.00 | 1 102 231.00 | | 1 102 231.00 |