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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
AP Constructions | 410 401.00 | 171 316.00 | 239 085.00 | 410 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 776.00 | 234 603.00 | 1 173.00 | 235 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 970.00 | 202 805.00 | 1 165.00 | 203 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 511.00 | 611 051.00 | 1 026 461.00 | 1 637 511.00 |
BT Marchandises | 132 370.00 | | 132 370.00 | 132 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 103.00 | 5 799.00 | 74 304.00 | 80 103.00 |
BZ Autres créances | 166 067.00 | | 166 067.00 | 166 067.00 |
CF Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 449.00 | 5 799.00 | 406 650.00 | 412 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 960.00 | 616 850.00 | 1 433 110.00 | 2 049 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 573.00 | 294 573.00 | | 294 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 084.00 | 214 084.00 | | 214 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
DG Autres réserves | | 202 153.00 | | |
DH Report à nouveau | -175 439.00 | | | -175 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 081.00 | -377 592.00 | | -63 081.00 |
DL TOTAL (I) | 299 594.00 | 362 675.00 | | 299 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 277.00 | 259 822.00 | | 125 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 136.00 | 2 740.00 | | 233 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 099.00 | 676 074.00 | | 652 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 634.00 | 153 778.00 | | 115 634.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | 9 817.00 | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 516.00 | 1 102 231.00 | | 1 133 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 110.00 | 1 464 906.00 | | 1 433 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 516.00 | 1 102 231.00 | | 1 133 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 277.00 | 259 822.00 | | 125 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 812.00 | | 1 129 812.00 | 1 129 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 812.00 | | 1 129 812.00 | 1 129 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 738.00 | 10 336.00 | | 23 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 301.00 | 8 907.00 | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 329.00 | 67.00 | | 102 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 329.00 | 29 760.00 | | 102 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | 4 575.00 | | 3 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | 12 268.00 | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 775.00 | 17 492.00 | | 98 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 635.00 | -8 914.00 | | -7 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 159.00 | 1 801 625.00 | | 1 258 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 240.00 | 2 179 217.00 | | 1 321 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 081.00 | -377 592.00 | | -63 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 931.00 | | 350.00 | 1 641 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770.00 | 1 637 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 711 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | 850 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 970.00 | | | 711 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 162.00 | | | 854 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 800.00 | | 350.00 | 75 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 506.00 | 15 314.00 | 4 770.00 | 600 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | 755.00 | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 424.00 | 15 314.00 | 4 015.00 | 597 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 099.00 | 652 099.00 | | 652 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |
VI Groupe et associés | 233 136.00 | 233 136.00 | | 233 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 516.00 | 1 133 516.00 | | 1 133 516.00 |