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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 240.00 | 11 197.00 | 22 043.00 | 33 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 258.00 | 11 197.00 | 73 061.00 | 84 258.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 450.00 | 10 238.00 | 41 212.00 | 51 450.00 |
BZ Autres créances | 567 712.00 | | 567 712.00 | 567 712.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 633.00 | 10 238.00 | 613 396.00 | 623 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 891.00 | 21 434.00 | 686 457.00 | 707 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 573.00 | 294 573.00 | | 294 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 084.00 | 214 084.00 | | 214 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
DH Report à nouveau | -208 541.00 | -238 520.00 | | -208 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 672.00 | 29 979.00 | | -642 672.00 |
DL TOTAL (I) | -313 099.00 | 329 573.00 | | -313 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 953.00 | 70 457.00 | | 63 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 033.00 | 150 815.00 | | 46 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 882.00 | 708 049.00 | | 860 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 291.00 | 58 028.00 | | 24 291.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 556.00 | 991 745.00 | | 999 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 457.00 | 1 321 319.00 | | 686 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 833.00 | 991 745.00 | | 991 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 544.00 | 42 841.00 | | 45 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 304.00 | | 1 008 304.00 | 1 008 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 304.00 | | 1 008 304.00 | 1 008 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 473.00 | 21 138.00 | | 8 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -52 684.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 600.00 | | | 391 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 822.00 | | | 391 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 3 456.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961 125.00 | | | 961 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 259.00 | 3 456.00 | | 961 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 437.00 | -3 456.00 | | -569 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 701.00 | -7 965.00 | | -4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 624.00 | 1 361 191.00 | | 1 408 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 296.00 | 1 331 212.00 | | 2 051 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 672.00 | 29 979.00 | | -642 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 568.00 | 110 339.00 | | 58 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 780.00 | | 2 753.00 | 1 670 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 500.00 | 51 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589 275.00 | 84 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 711 215.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 560.00 | 33 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 215.00 | | | 711 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 047.00 | | 2 753.00 | 882 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 518.00 | | | 77 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 592.00 | 14 755.00 | 628 150.00 | 624 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 265.00 | 14 755.00 | 625 823.00 | 622 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 882.00 | 860 882.00 | | 860 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
UX Autres créances clients | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VB T. V. A. | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
VC Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 787.00 | 10 064.00 | 7 723.00 | 17 787.00 |
VI Groupe et associés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VP Divers | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 204.00 | 398 204.00 | | 398 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 168.00 | 671 168.00 | | 671 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 556.00 | 991 833.00 | 7 723.00 | 999 556.00 |