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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
AP Constructions | 410 401.00 | 180 229.00 | 230 172.00 | 410 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 776.00 | 235 719.00 | 57.00 | 235 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 870.00 | 206 317.00 | 29 553.00 | 235 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 780.00 | 624 592.00 | 1 046 188.00 | 1 670 780.00 |
BT Marchandises | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 514.00 | 6 785.00 | 83 729.00 | 90 514.00 |
BZ Autres créances | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 916.00 | 6 785.00 | 275 130.00 | 281 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 696.00 | 631 377.00 | 1 321 319.00 | 1 952 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 612.00 | | | 75 612.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 573.00 | 294 573.00 | | 294 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 084.00 | 214 084.00 | | 214 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
DH Report à nouveau | -238 520.00 | -175 439.00 | | -238 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 979.00 | -63 081.00 | | 29 979.00 |
DL TOTAL (I) | 329 573.00 | 299 594.00 | | 329 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 457.00 | 125 277.00 | | 70 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 815.00 | 233 136.00 | | 150 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 049.00 | 652 099.00 | | 708 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 028.00 | 115 634.00 | | 58 028.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | 7 370.00 | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 745.00 | 1 133 516.00 | | 991 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 319.00 | 1 433 110.00 | | 1 321 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 745.00 | 1 133 516.00 | | 991 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 841.00 | 125 277.00 | | 42 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 028.00 | | 1 340 028.00 | 1 340 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 028.00 | | 1 340 028.00 | 1 340 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 138.00 | 23 738.00 | | 21 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -52 684.00 | 301.00 | | -52 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | 3 555.00 | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | 3 555.00 | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 456.00 | 98 775.00 | | -3 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 965.00 | -7 635.00 | | -7 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 191.00 | 1 258 159.00 | | 1 361 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 212.00 | 1 321 240.00 | | 1 331 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 979.00 | -63 081.00 | | 29 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 339.00 | 91 279.00 | | 110 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 511.00 | | 33 269.00 | 1 637 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 215.00 | | | 711 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 147.00 | | 31 900.00 | 850 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 150.00 | | 1 369.00 | 76 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 051.00 | 13 541.00 | | 611 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 724.00 | 13 541.00 | | 608 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 049.00 | 708 049.00 | | 708 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
UX Autres créances clients | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VB T. V. A. | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
VC Groupe et associés | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VI Groupe et associés | 150 815.00 | 150 815.00 | | 150 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VP Divers | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 542.00 | 341 542.00 | | 341 542.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 745.00 | 991 745.00 | | 991 745.00 |