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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 464 207.00 | | 464 207.00 | 464 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 559.00 | 96 844.00 | 80 716.00 | 177 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 674.00 | 101 821.00 | 546 853.00 | 648 674.00 |
BT Marchandises | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 837.00 | 7 686.00 | 41 151.00 | 48 837.00 |
BZ Autres créances | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 108.00 | 7 686.00 | 121 422.00 | 129 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 783.00 | 109 508.00 | 668 275.00 | 777 783.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 698.00 | 36 164.00 | | 62 698.00 |
DL TOTAL (I) | 71 083.00 | 44 548.00 | | 71 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 641.00 | 104 707.00 | | 69 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 715.00 | 422 353.00 | | 403 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 713.00 | 69 601.00 | | 65 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 578.00 | 25 562.00 | | 25 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 193.00 | 630 158.00 | | 597 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 275.00 | 674 707.00 | | 668 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 219.00 | 560 494.00 | | 563 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 234.00 | | 3 440.00 | 645 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 158.00 | | | 467 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 147.00 | | 3 440.00 | 176 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 338.00 | 19 484.00 | | 82 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 387.00 | 19 484.00 | | 79 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 372.00 | 7 686.00 | 15 372.00 | 15 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 372.00 | 7 686.00 | 15 372.00 | 15 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 372.00 | 7 686.00 | 15 372.00 | 15 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 686.00 | 15 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 641.00 | 35 667.00 | 33 974.00 | 69 641.00 |
VI Groupe et associés | 403 654.00 | 403 654.00 | | 403 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 193.00 | 563 219.00 | 33 974.00 | 597 193.00 |