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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 464 207.00 | | 464 207.00 | 464 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 2 351.00 | 3 631.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 681.00 | 165 370.00 | 22 310.00 | 187 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 220.00 | 170 672.00 | 492 547.00 | 663 220.00 |
BT Marchandises | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 989.00 | | 97 989.00 | 97 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 210.00 | 170 672.00 | 590 537.00 | 761 210.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 250.00 | 54 901.00 | | 82 250.00 |
DL TOTAL (I) | 90 635.00 | 63 286.00 | | 90 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 933.00 | 99 012.00 | | 40 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 681.00 | 374 285.00 | | 344 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 651.00 | 81 586.00 | | 86 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 635.00 | 16 925.00 | | 27 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 902.00 | 571 810.00 | | 499 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 537.00 | 635 096.00 | | 590 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 526 298.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 567.00 | | 6 653.00 | 656 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 158.00 | | | 467 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 529.00 | | 6 136.00 | 187 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | 517.00 | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 766.00 | 23 906.00 | | 146 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 816.00 | 23 906.00 | | 143 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 733.00 | 19 247.00 | 19 247.00 | 40 733.00 |
VI Groupe et associés | 344 682.00 | 344 682.00 | | 344 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 902.00 | | | 499 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |