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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 464 207.00 | | 464 207.00 | 464 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 046.00 | 107 220.00 | 54 826.00 | 162 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 105.00 | 112 198.00 | 520 907.00 | 633 105.00 |
BT Marchandises | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 285.00 | 6 265.00 | 36 020.00 | 42 285.00 |
BZ Autres créances | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CF Disponibilités | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 834.00 | 6 265.00 | 109 569.00 | 115 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 939.00 | 118 463.00 | 630 476.00 | 748 939.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 331.00 | 62 697.00 | | 66 331.00 |
DL TOTAL (I) | 74 716.00 | 71 082.00 | | 74 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 905.00 | 102 247.00 | | 49 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 306.00 | 403 654.00 | | 392 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 089.00 | 65 712.00 | | 75 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 458.00 | 25 577.00 | | 38 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 759.00 | 597 192.00 | | 555 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 476.00 | 668 275.00 | | 630 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 421.00 | 597 192.00 | | 547 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 941.00 | 32 545.00 | | 15 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 964.00 | 25 626.00 | 8 338.00 | 33 964.00 |
VI Groupe et associés | 392 307.00 | 392 307.00 | | 392 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 076.00 | 547 738.00 | 8 338.00 | 556 076.00 |