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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 754 339.00 | 132 073.00 | 622 266.00 | 754 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822.00 | 2 465.00 | 357.00 | 2 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 675.00 | 128 154.00 | 74 521.00 | 202 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 974.00 | 293 192.00 | 766 783.00 | 1 059 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
BZ Autres créances | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 881.00 | | 82 881.00 | 82 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 855.00 | 293 192.00 | 849 663.00 | 1 142 855.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 48 032.00 | 43 442.00 | | 48 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 819.00 | 4 591.00 | | 5 819.00 |
DL TOTAL (I) | 78 052.00 | 72 232.00 | | 78 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 232.00 | 622 137.00 | | 608 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 241.00 | 57 811.00 | | 71 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 001.00 | 78 004.00 | | 59 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 502.00 | 37 182.00 | | 22 502.00 |
EA Autres dettes | 10 636.00 | 7 043.00 | | 10 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 612.00 | 802 177.00 | | 771 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 663.00 | 874 409.00 | | 849 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 265.00 | | 692 265.00 | 692 265.00 |
FG Production vendue services | 327 619.00 | | 327 619.00 | 327 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 884.00 | | 1 019 884.00 | 1 019 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 3 677.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 3 677.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 6 804.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 6 804.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | -3 126.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 2 047.00 | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 854.00 | 1 025 456.00 | | 1 035 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 035.00 | 1 020 865.00 | | 1 030 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 819.00 | 4 591.00 | | 5 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 783.00 | 58 409.00 | | 204 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 783.00 | 57 909.00 | | 204 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 082.00 | | 61 082.00 | 61 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
UX Autres créances clients | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 232.00 | 119 388.00 | 488 844.00 | 608 232.00 |
VI Groupe et associés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 639.00 | 77 002.00 | 24 638.00 | 101 639.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 612.00 | 221 686.00 | 549 925.00 | 771 612.00 |