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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 579 458.00 | 104 589.00 | 474 869.00 | 579 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 062.00 | 147 213.00 | 60 848.00 | 208 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 708.00 | 295 124.00 | 600 584.00 | 895 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
BZ Autres créances | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CF Disponibilités | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 533.00 | 295 124.00 | 676 409.00 | 971 533.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 40 000.00 | 35 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 53 852.00 | 48 032.00 | | 53 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 090.00 | 5 819.00 | | 24 090.00 |
DL TOTAL (I) | 102 142.00 | 78 052.00 | | 102 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 943.00 | 608 232.00 | | 389 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 989.00 | 71 241.00 | | 75 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 639.00 | 59 001.00 | | 57 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 792.00 | 22 502.00 | | 42 792.00 |
EA Autres dettes | 7 905.00 | 10 636.00 | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 267.00 | 771 612.00 | | 574 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 409.00 | 849 663.00 | | 676 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 275.00 | | 963 275.00 | 963 275.00 |
FG Production vendue services | 288 499.00 | | 288 499.00 | 288 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 774.00 | | 1 251 774.00 | 1 251 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 390.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 594.00 | 390.00 | | 203 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 232.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 247.00 | 232.00 | | 126 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 348.00 | 159.00 | | 77 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 1 083.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 835.00 | 1 035 854.00 | | 1 461 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 745.00 | 1 030 035.00 | | 1 437 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 090.00 | 5 819.00 | | 24 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 974.00 | | 20 139.00 | 1 059 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 405.00 | 895 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 405.00 | 790 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 836.00 | | 14 910.00 | 959 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 638.00 | | 5 228.00 | 99 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 575.00 | 52 698.00 | 58 148.00 | 260 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 075.00 | 52 698.00 | 58 148.00 | 260 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
UX Autres créances clients | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
VB T. V. A. | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 943.00 | 67 184.00 | 322 759.00 | 389 943.00 |
VI Groupe et associés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 607.00 | 60 741.00 | 29 866.00 | 90 607.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 267.00 | 202 840.00 | 371 427.00 | 574 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |