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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 579 458.00 | 125 907.00 | 453 551.00 | 579 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 895.00 | 174 636.00 | 34 259.00 | 208 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 622.00 | 343 865.00 | 512 756.00 | 856 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
BZ Autres créances | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
CF Disponibilités | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 414.00 | | 107 414.00 | 107 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 036.00 | 343 865.00 | 620 170.00 | 964 036.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 77 942.00 | 53 852.00 | | 77 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 403.00 | 24 090.00 | | 24 403.00 |
DL TOTAL (I) | 126 545.00 | 102 142.00 | | 126 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 180.00 | 389 943.00 | | 358 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 442.00 | 75 988.00 | | 48 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 660.00 | 56 807.00 | | 47 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 709.00 | 42 792.00 | | 23 709.00 |
EA Autres dettes | 15 584.00 | 7 905.00 | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 625.00 | 573 436.00 | | 493 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 170.00 | 675 578.00 | | 620 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 868.00 | 573 436.00 | | 231 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 662.00 | | 759 662.00 | 759 662.00 |
FG Production vendue services | 275 845.00 | | 275 845.00 | 275 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 507.00 | | 1 035 507.00 | 1 035 507.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 355.00 | 747.00 | | 7 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 562.00 | 594.00 | | 11 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 203 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 562.00 | 203 594.00 | | 47 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 137.00 | 190.00 | | 15 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 126 057.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 137.00 | 126 247.00 | | 50 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | 77 348.00 | | -2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 5 690.00 | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 387.00 | 1 461 835.00 | | 1 091 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 983.00 | 1 437 745.00 | | 1 066 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 403.00 | 24 090.00 | | 24 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 708.00 | | 1 014.00 | 895 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 100.00 | 64 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 100.00 | 856 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 342.00 | | 834.00 | 790 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 866.00 | | 180.00 | 104 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 124.00 | 48 741.00 | | 255 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 624.00 | 48 741.00 | | 254 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
UX Autres créances clients | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 342.00 | 31 782.00 | 11 560.00 | 43 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 837.00 | 64 640.00 | 184 417.00 | 314 837.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VP Divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 876.00 | 81 930.00 | 24 946.00 | 106 876.00 |
VW T.V.A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 574.00 | 231 817.00 | 195 977.00 | 493 574.00 |