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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 533.00 | 7 067.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 579 458.00 | 147 225.00 | 432 233.00 | 579 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 999.00 | 191 506.00 | 31 493.00 | 222 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 211.00 | 382 086.00 | 494 125.00 | 876 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BZ Autres créances | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
CF Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 244.00 | 382 086.00 | 570 157.00 | 952 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 100 545.00 | 77 942.00 | | 100 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838.00 | 24 403.00 | | -838.00 |
DL TOTAL (I) | 123 907.00 | 126 545.00 | | 123 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 513.00 | 358 180.00 | | 279 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 213.00 | 48 442.00 | | 71 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 51.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 844.00 | 47 660.00 | | 52 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 107.00 | 23 709.00 | | 28 107.00 |
EA Autres dettes | 14 093.00 | 15 584.00 | | 14 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 250.00 | 493 625.00 | | 446 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 157.00 | 620 170.00 | | 570 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 691.00 | 231 868.00 | | 434 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 622.00 | | 21 204.00 | 856 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 615.00 | 63 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 876 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 7 100.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 176.00 | | 14 104.00 | 791 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 865.00 | 38 221.00 | | 303 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 33.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 365.00 | 38 188.00 | | 303 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
UX Autres créances clients | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 820.00 | 16 261.00 | 11 560.00 | 27 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 693.00 | 251 693.00 | | 251 693.00 |
VI Groupe et associés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 551.00 | | | 93 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 401.00 | 70 070.00 | 23 331.00 | 93 401.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 770.00 | 434 211.00 | 11 560.00 | 445 770.00 |