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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 761.00 | 16 638.00 | 1 122.00 | 17 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 122.00 | 869 822.00 | 267 300.00 | 1 137 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 851.00 | 889 444.00 | 801 407.00 | 1 690 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 289.00 | | 368 289.00 | 368 289.00 |
BZ Autres créances | 275 553.00 | | 275 553.00 | 275 553.00 |
CF Disponibilités | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 845.00 | | 722 845.00 | 722 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 696.00 | 889 444.00 | 1 524 252.00 | 2 413 696.00 |
CU Autres participations | 530 185.00 | | 530 185.00 | 530 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
DG Autres réserves | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
DL TOTAL (I) | 412 008.00 | | | 412 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 085.00 | | | 135 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 754.00 | | | 839 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 301.00 | | | 106 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 244.00 | | | 1 112 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 252.00 | | | 1 524 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 424.00 | | | 1 051 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 840.00 | | 180 248.00 | 1 606 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 783.00 | 83 453.00 | 1 690 851.00 | 12 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 783.00 | 2 930.00 | 17 761.00 | 12 783.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 523.00 | 1 140 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 713.00 | | 17 761.00 | 15 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 142.00 | | 162 486.00 | 1 058 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 983.00 | | | 532 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 514.00 | 123 587.00 | 71 657.00 | 837 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 190.00 | 4 378.00 | 2 930.00 | 15 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 323.00 | 119 209.00 | 68 726.00 | 822 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 455.00 | 766 455.00 | | 766 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 085.00 | 74 265.00 | 60 820.00 | 135 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 872.00 | 686 872.00 | 2 000.00 | 688 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 244.00 | 1 051 424.00 | 60 820.00 | 1 112 244.00 |