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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 971.00 | 11 689.00 | 282.00 | 11 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 881.00 | 731 821.00 | 755 059.00 | 1 486 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 329.00 | 745 433.00 | 1 622 895.00 | 2 368 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
BZ Autres créances | 261 707.00 | | 261 707.00 | 261 707.00 |
CF Disponibilités | 412 761.00 | | 412 761.00 | 412 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 022.00 | | 774 022.00 | 774 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 351.00 | 745 433.00 | 2 396 917.00 | 3 142 351.00 |
CU Autres participations | 864 755.00 | | 864 755.00 | 864 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 047.00 | | | 256 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 574 731.00 | | | 574 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
DL TOTAL (I) | 907 128.00 | | | 907 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 175.00 | | | 865 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 040.00 | | | 483 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 789.00 | | | 1 489 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 917.00 | | | 2 396 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 439.00 | | | 795 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 886.00 | | 753 886.00 | 753 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 886.00 | | 753 886.00 | 753 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 917.00 | | | 344 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 917.00 | | | 344 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 468.00 | | | 181 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 436.00 | | | 182 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 480.00 | | | 162 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 635.00 | | | 1 115 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 784.00 | | | 1 069 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 249.00 | | | 289 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 474.00 | | 1 005 373.00 | 1 854 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 548.00 | 867 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 518.00 | 2 368 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 515.00 | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 455.00 | 1 488 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 456.00 | | 760 803.00 | 1 087 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 532.00 | | 244 570.00 | 747 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 082.00 | 141 401.00 | 310 050.00 | 914 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 272.00 | 933.00 | 7 515.00 | 18 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 810.00 | 140 469.00 | 302 535.00 | 895 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 040.00 | 483 041.00 | | 483 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 175.00 | 170 826.00 | 548 626.00 | 865 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 341.00 | | | 687 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 707.00 | 261 707.00 | | 261 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 261.00 | 361 261.00 | 2 000.00 | 363 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 789.00 | 795 439.00 | 548 626.00 | 1 489 789.00 |