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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 267.00 | 794 763.00 | 736 504.00 | 1 531 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 265.00 | 804 667.00 | 1 836 598.00 | 2 641 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 485.00 | 13 000.00 | 146 485.00 | 159 485.00 |
BZ Autres créances | 468 774.00 | | 468 774.00 | 468 774.00 |
CF Disponibilités | 574 069.00 | | 574 069.00 | 574 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 684.00 | 13 000.00 | 1 231 684.00 | 1 244 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 949.00 | 817 667.00 | 3 068 282.00 | 3 885 949.00 |
CU Autres participations | 1 069 795.00 | | 1 069 795.00 | 1 069 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 048.00 | | | 256 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 545 567.00 | | | 545 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
DL TOTAL (I) | 872 318.00 | | | 872 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 564.00 | | | 1 635 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 144.00 | | | 442 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 964.00 | | | 2 195 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 282.00 | | | 3 068 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 563.00 | | | 871 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 062.00 | | 1 109 062.00 | 1 109 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 062.00 | | 1 109 062.00 | 1 109 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 739.00 | | | -3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 170.00 | | | 1 121 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 966.00 | | | 1 080 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436 723.00 | | | 436 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 985.00 | | 413 458.00 | 2 419 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 178.00 | 2 641 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | 7 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 188.00 | 1 533 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 959.00 | | 208 418.00 | 1 512 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 054.00 | | 205 040.00 | 895 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 729.00 | 196 116.00 | 192 178.00 | 800 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | 3 990.00 | 11 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 757.00 | 196 116.00 | 188 188.00 | 788 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VC Groupe et associés | 426 901.00 | 426 901.00 | | 426 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 564.00 | 311 162.00 | 1 202 818.00 | 1 635 564.00 |
VI Groupe et associés | 442 144.00 | 442 144.00 | | 442 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 083.00 | | | 458 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 442.00 | | | 209 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 615.00 | 670 615.00 | 2 000.00 | 672 615.00 |
VW T.V.A. | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 964.00 | 871 563.00 | 1 202 818.00 | 2 195 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |