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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
AP Constructions | 134 176.00 | 130 904.00 | 3 272.00 | 134 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 449.00 | 516 097.00 | 1 352.00 | 517 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 884.00 | 654 256.00 | 28 628.00 | 682 884.00 |
BT Marchandises | 406 480.00 | 1 980.00 | 404 500.00 | 406 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CF Disponibilités | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 578.00 | 1 980.00 | 444 598.00 | 446 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 462.00 | 656 236.00 | 473 226.00 | 1 129 462.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 298.00 | 191 298.00 | | 191 298.00 |
DH Report à nouveau | -169 446.00 | -17 801.00 | | -169 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 489.00 | -151 644.00 | | 15 489.00 |
DL TOTAL (I) | 228 742.00 | 213 253.00 | | 228 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 666.00 | 158 851.00 | | 144 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 568.00 | 25 897.00 | | 33 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 251.00 | 57 149.00 | | 66 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 484.00 | 241 898.00 | | 244 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 226.00 | 455 151.00 | | 473 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 484.00 | 241 898.00 | | 244 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 434.00 | | 153 434.00 | 153 434.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 434.00 | | 153 434.00 | 153 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 22 667.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 22 667.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 728.00 | 22 208.00 | | 21 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 728.00 | 22 208.00 | | 21 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | 459.00 | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 879.00 | 160 004.00 | | 215 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 390.00 | 311 648.00 | | 200 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 489.00 | -151 644.00 | | 15 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 635.00 | | | 710 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 751.00 | 682 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 751.00 | 670 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 424.00 | | | 698 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 719.00 | 10 560.00 | 6 023.00 | 649 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 719.00 | 10 560.00 | 6 023.00 | 649 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 120.00 | | 38 140.00 | 40 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 120.00 | | 38 140.00 | 40 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 120.00 | | 38 140.00 | 40 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
UX Autres créances clients | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VI Groupe et associés | 144 666.00 | 144 666.00 | | 144 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VP Divers | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VW T.V.A. | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 484.00 | 244 484.00 | | 244 484.00 |