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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
AP Constructions | 134 176.00 | 134 176.00 | | 134 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 978.00 | 512 124.00 | 854.00 | 512 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 413.00 | 653 556.00 | 24 858.00 | 678 413.00 |
BT Marchandises | 405 240.00 | | 405 240.00 | 405 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BZ Autres créances | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CF Disponibilités | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 957.00 | | 445 957.00 | 445 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 371.00 | 653 556.00 | 470 815.00 | 1 124 371.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 298.00 | 191 298.00 | | 191 298.00 |
DH Report à nouveau | -153 957.00 | -169 446.00 | | -153 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 534.00 | 15 489.00 | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 236 276.00 | 228 742.00 | | 236 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 092.00 | 144 666.00 | | 151 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | 33 568.00 | | 15 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 109.00 | 66 251.00 | | 60 109.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 539.00 | 244 484.00 | | 234 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 815.00 | 473 226.00 | | 470 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 539.00 | 244 484.00 | | 234 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 337.00 | | 155 337.00 | 155 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 337.00 | | 155 337.00 | 155 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 011.00 | 215 879.00 | | 192 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 477.00 | 200 390.00 | | 184 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 534.00 | 15 489.00 | | 7 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 884.00 | | 951.00 | 682 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 422.00 | 678 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 422.00 | 666 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 673.00 | | 951.00 | 670 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 256.00 | 4 721.00 | 5 422.00 | 654 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 256.00 | 4 721.00 | 5 422.00 | 654 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VI Groupe et associés | 151 092.00 | 151 092.00 | | 151 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VP Divers | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VW T.V.A. | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 539.00 | 234 539.00 | | 234 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | 4 166.00 | | 4 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 846.00 | 1 800.00 | | 1 846.00 |
ST Autres comptes | 22 927.00 | 28 402.00 | | 22 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 377.00 | 3 692.00 | | 4 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 480.00 | 7 858.00 | | 8 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 231.00 | 35 224.00 | | 32 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 660.00 | 9 877.00 | | 14 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 773.00 | 30 202.00 | | 24 773.00 |