| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
AP Constructions | 134 176.00 | 134 176.00 | | 134 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 978.00 | 512 380.00 | 598.00 | 512 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 413.00 | 653 811.00 | 24 602.00 | 678 413.00 |
BT Marchandises | 399 936.00 | | 399 936.00 | 399 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BZ Autres créances | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CF Disponibilités | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 737.00 | | 422 737.00 | 422 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 150.00 | 653 812.00 | 447 338.00 | 1 101 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 298.00 | 191 298.00 | | 191 298.00 |
DH Report à nouveau | -146 422.00 | -153 957.00 | | -146 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 813.00 | 7 534.00 | | -16 813.00 |
DL TOTAL (I) | 219 463.00 | 236 276.00 | | 219 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 742.00 | 151 092.00 | | 156 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 525.00 | 15 814.00 | | 13 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 609.00 | 60 109.00 | | 57 609.00 |
EA Autres dettes | | 7 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 875.00 | 234 539.00 | | 227 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 338.00 | 470 815.00 | | 447 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 875.00 | 234 539.00 | | 227 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 421.00 | | 171 421.00 | 171 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 421.00 | | 171 421.00 | 171 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 006.00 | 192 011.00 | | 179 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 820.00 | 184 477.00 | | 195 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 813.00 | 7 534.00 | | -16 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 413.00 | | | 678 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 202.00 | | | 666 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 556.00 | 256.00 | | 653 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 556.00 | 256.00 | | 653 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 156 742.00 | 156 742.00 | | 156 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VP Divers | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VW T.V.A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 875.00 | 227 875.00 | | 227 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | 4 103.00 | | 4 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 844.00 | 1 846.00 | | 1 844.00 |
ST Autres comptes | 22 640.00 | 22 927.00 | | 22 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 281.00 | 4 377.00 | | 5 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 446.00 | 8 480.00 | | 9 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 284.00 | 32 231.00 | | 34 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 432.00 | 14 660.00 | | 15 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 484.00 | 24 773.00 | | 24 484.00 |