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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
AP Constructions | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 515.00 | 440 299.00 | 216.00 | 440 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 190.00 | 580 206.00 | 23 984.00 | 604 190.00 |
BT Marchandises | 333 540.00 | 40 250.00 | 293 290.00 | 333 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CF Disponibilités | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 411.00 | 40 250.00 | 323 161.00 | 363 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 601.00 | 620 456.00 | 347 145.00 | 967 601.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 298.00 | 191 298.00 | | 191 298.00 |
DH Report à nouveau | -169 812.00 | -163 236.00 | | -169 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 049.00 | -6 576.00 | | -66 049.00 |
DL TOTAL (I) | 146 838.00 | 212 887.00 | | 146 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 272.00 | 155 072.00 | | 134 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 1 223.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 924.00 | 48 788.00 | | 52 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 307.00 | 205 082.00 | | 200 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 145.00 | 417 969.00 | | 347 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 307.00 | 205 082.00 | | 200 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 555.00 | | 126 555.00 | 126 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 555.00 | | 126 555.00 | 126 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 36 715.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 36 715.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 36 479.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 269.00 | 182 561.00 | | 145 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 319.00 | 189 137.00 | | 211 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 049.00 | -6 576.00 | | -66 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 653.00 | | | 676 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 463.00 | 604 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 463.00 | 591 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 442.00 | | | 664 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 479.00 | 191.00 | 72 463.00 | 652 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 479.00 | 191.00 | 72 463.00 | 652 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 134 272.00 | 134 272.00 | | 134 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VW T.V.A. | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 567.00 | 189 567.00 | | 189 567.00 |