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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AP Constructions | 4 251.00 | 3 253.00 | 997.00 | 4 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 285.00 | 627 612.00 | 102 673.00 | 730 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 032.00 | 177 715.00 | 26 317.00 | 204 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 095.00 | 809 107.00 | 129 988.00 | 939 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BT Marchandises | 103 356.00 | | 103 356.00 | 103 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
BZ Autres créances | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CF Disponibilités | 223 738.00 | | 223 738.00 | 223 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 131.00 | | 445 131.00 | 445 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 227.00 | 809 107.00 | 575 119.00 | 1 384 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 160 281.00 | | | 160 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
DK Provisions réglementées | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
DL TOTAL (I) | 294 361.00 | | | 294 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 211.00 | | | 136 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 758.00 | | | 280 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 119.00 | | | 575 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 419.00 | | | 242 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 488.00 | | 7 691.00 | 944 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 084.00 | 939 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 084.00 | 938 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 963.00 | | 7 691.00 | 943 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 124.00 | 88 067.00 | 13 084.00 | 734 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 598.00 | 88 067.00 | 13 084.00 | 733 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 813.00 | 589.00 | 23 625.00 | 96 813.00 |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 346.00 | 589.00 | 24 159.00 | 97 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589.00 | 23 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UX Autres créances clients | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
VB T. V. A. | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 074.00 | 44 735.00 | 38 339.00 | 83 074.00 |
VI Groupe et associés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 758.00 | 242 419.00 | 38 339.00 | 280 758.00 |