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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AP Constructions | 4 016.00 | 3 937.00 | 79.00 | 4 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 310.00 | 742 821.00 | 45 489.00 | 788 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 431.00 | 220 905.00 | 88 526.00 | 309 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 283.00 | 968 189.00 | 134 094.00 | 1 102 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BT Marchandises | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 186.00 | | 98 186.00 | 98 186.00 |
BZ Autres créances | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CF Disponibilités | 487 944.00 | | 487 944.00 | 487 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 352.00 | | 723 352.00 | 723 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 635.00 | 968 189.00 | 857 446.00 | 1 825 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 237 877.00 | | | 237 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 695.00 | | | 197 695.00 |
DL TOTAL (I) | 451 276.00 | | | 451 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 325.00 | | | 131 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 221.00 | | | 139 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 169.00 | | | 406 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 446.00 | | | 857 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 682.00 | | | 309 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 863.00 | | 127 148.00 | 988 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 728.00 | 1 102 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 728.00 | 1 101 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 338.00 | | 127 148.00 | 988 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 235.00 | 59 683.00 | 13 728.00 | 922 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 709.00 | 59 683.00 | 13 728.00 | 921 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 221.00 | 139 221.00 | | 139 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
VB T. V. A. | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 325.00 | 35 148.00 | 96 178.00 | 131 325.00 |
VI Groupe et associés | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 958.00 | 132 958.00 | | 132 958.00 |
VW T.V.A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 859.00 | 309 682.00 | 96 178.00 | 405 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |