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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 978.00 | 4 127.00 | 12 851.00 | 16 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 540.00 | 698 990.00 | 71 550.00 | 770 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 766.00 | 258 534.00 | 52 232.00 | 310 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 285.00 | 961 651.00 | 136 633.00 | 1 098 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BT Marchandises | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
BZ Autres créances | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CF Disponibilités | 579 753.00 | | 579 753.00 | 579 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 682.00 | | 789 682.00 | 789 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 967.00 | 961 651.00 | 926 315.00 | 1 887 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 523 308.00 | | | 523 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
DL TOTAL (I) | 651 762.00 | | | 651 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 722.00 | | | 110 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 824.00 | | | 47 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 554.00 | | | 274 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 315.00 | | | 926 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 055.00 | | | 208 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 306.00 | | 14 723.00 | 1 125 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 745.00 | 1 098 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 745.00 | 1 098 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 306.00 | | 14 723.00 | 1 125 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 744.00 | 39 652.00 | 41 745.00 | 963 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 744.00 | 39 652.00 | 41 745.00 | 963 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
VB T. V. A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 722.00 | 44 223.00 | 58 062.00 | 110 722.00 |
VI Groupe et associés | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 789.00 | 114 789.00 | | 114 789.00 |
VW T.V.A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 554.00 | 208 055.00 | 58 062.00 | 274 554.00 |